چگونه با سطوح حمایت و مقاومت معامله کنیم

اگر در این صفحه قرار گرفته اید، تصور می کنم به دنبال اطلاعاتی در مورد نحوه معامله با سطوح حمایت و مقاومت، شاخص های حمایت و مقاومت و نحوه شناسایی سطوح/محدوده های حمایت و مقاومت هستید. به عنوان یک معامله گر، فکر می کنم همه ما فرض می کنیم که مستطیل استاندارد با اوج ها و پایین ها یک محدوده معاملاتی را تشکیل می دهد. با این حال، این موضوع بسیار بیشتر است. چند منبع اضافی وجود دارد که می خواهم قبل از ادامه مقاله به آنها اشاره کنم.(1) Trading Simulator (شما باید سطوح حمایت و مقاومت معاملاتی را با داده های دنیای واقعی تمرین کنید) و (2) مقالات پشتیبانی و مقاومت اضافی برای درک گسترده تر از تأثیرات بازار (افزونه های Fiboaci، خطوط روند، استراتژی عقب نشینی شکاف).

فهرست مطالب

تعریف حمایت و مقاومت

تعریف مفهوم حمایت و مقاومت نسبتاً ساده است. هنگامی که آن را در چارچوب بازار سهام مورد بحث قرار می دهد، سطوحی را که خریداران و فروشندگان وارد بازار می شوند یا قانون عرضه و تقاضا در آن وارد می شوند را مشخص می کند. عدم تعادل در عرضه و تقاضا سطوح حمایت و مقاومت سهام را ایجاد می کند. به عنوان مثال، هنگامی که تعداد بسیار زیادی از خریداران (تقاضا) وارد بازار می شوند، نشانه ای از حمایت در بازار ارائه می شود. برعکس، تعداد زیادی از فروشندگان (عرضه) نشان می دهد که مقاومت سربار وجود دارد که مانع از حرکت سهام به سمت بالاتر می شود.

سطوح قیمتی که حمایت و مقاومت سهام را ایجاد می کند، فقط نیمی از داستان را بیان می کند. در بالا به یک عبارت کلیدی اشاره کردیم."بسیار بالا". حجم، نیمه دوم معادله است و قدرت پشت فروش یا خرید در سطوح حمایت و مقاومت را به ما نشان می دهد. هر چه خرید یا فروش در سطوح حمایت و مقاومت قوی تر باشد، سیگنال مهم تری داده می شود.

حمایت و مقاومت سهام می تواند به اشکال مختلف باشد:

بالا و پایین رفتن یا فروش هراس می تواند بالا و پایین را وارد بازار کند و سطوح حمایت یا مقاومت مهمی را برای یک سهام نشان دهد.

از طریق استفاده از سطوح فیبوناچی می توان یک تکنیک رو به افزایش برای تعیین حمایت و مقاومت به دست آورد. این سطوح توسط برخی به عنوان سطوح خیالی در نظر گرفته می شوند، اما اکنون به دلیل استفاده گسترده از آنها اهمیت زیادی پیدا کرده اند. این تقریباً یک پیشگویی خود تحقق است که باعث می شود قیمت ها در این سطوح متوقف شوند و معکوس شوند.

صحبت از سطح خیالی ؛بسیاری از معامله گران ، به ویژه معامله گران روز ، از شماره های کامل برای تعریف سطح پشتیبانی و مقاومت در برابر سهام استفاده می کنند. دهه (10 دلار ، 20 دلار و غیره) و شماره های قرن (100 دلار ، 200 دلار و غیره) توسط بسیاری از معامله گران بسیار نزدیک مورد بررسی قرار می گیرد.

بسیاری از معامله گران همچنین از خطوط روند و سایر شاخص های فنی مانند RSI ، میانگین های آهسته تصادفی ، متحرک و CCI استفاده می کنند تا سطح منطقی پشتیبانی و مقاومت سهام را بدست آورند.

شکاف ها اغلب به عنوان آهنربا برای قیمت ها عمل می کنند. به عنوان مثال ، اگر سهام در صبح 3 امتیاز کاهش یابد ، به احتمال زیاد این شکاف قیمت در برخی از نقاط بعدی پر می شود. بسته شدن نوار قبل از شکاف ، پشتیبانی از UPS GAP و مقاومت در برابر Downs در نظر گرفته می شود.

در حالی که همه اینها مهم هستند ، بیایید وقت بگذاریم و روی نقطه شماره 1 در بالا تمرکز کنیم. چهار نکته دیگر در مقاله های دیگر به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است و با پیروی از پیوندهای فوق می توان مشاهده کرد.

شاخص های پشتیبانی و مقاومت

شاخص ها هنگام جستجوی سطح پشتیبانی و مقاومت ، علاوه بر این بسیار عالی هستند. این امر به این دلیل است که شاخص ها به عنوان شکل دیگری از اعتبارسنجی عمل می کنند که امنیت در حال نزدیک شدن به سطح پشتیبانی یا مقاومت است. از آنجا که سطح پشتیبانی و مقاومت به صورت چرخه ای عمل می کند ، به این معنی که قیمت از پایین و پایین ترین محدوده دور می شود. نوسان سازها بهترین مناسب هستند. نوسان سازها مانند سطح پشتیبانی و مقاومت از یک شدید به حالت دیگر گزاف گویی می شوند. در اینجا لیستی از شاخص ها با سطح پشتیبانی و مقاومت بسیار عالی است: RSI و Slow Stochastics.

ویدیوی پشتیبانی و مقاومت

در زیر نمونه ای از یک فیلم تجاری است که نحوه تجارت روزانه با استفاده از نشانگر RSI را نشان می دهد

نمونه ای از پشتیبانی و مقاومت در عمل با حجم

ضربات تاپ ها را منفجر کنید و فروش هراس نتیجه حرکت شدید قیمت و حجم در یک سهام است. آنها نشانگر تغییرات گسترده در مالکیت هستند و می توانند پشتیبانی و مقاومت بسیار شدیدی را در یک بازار فراهم کنند. بیایید به یک مثال نگاهی بیندازیم. ما می خواهیم نگاهی به تجارتی بیندازیم که در سال 2004 با آن درگیر شده ایم. Sirius Satellite (Siri) اعلام کرد که هوارد استرن قصد دارد به سکو خود منتقل شود و سهام در مدت زمان بسیار کوتاهی بسیار بالاتر شد. بیایید نمودار را مرور کنیم.

حمایت و مقاومت

به نقطه A در نمودار بالا نگاه کنید. توجه کنید که سیری با حجم اوج از 2 به 4 دلار حرکت کرد. گسترش حجم و قیمت باعث عدم تعادل زیادی بین خریداران و فروشندگان شد و هنگامی که مسیر خود را طی کرد ، سطح مقاومت را تنظیم کرد که 9 ماه طول کشید تا نفوذ کند. به طور معمول پس از ضربات از بالا ، یک پاسخ فوری در جهت مخالف به دلیل سود گرفتن و شورت های جدید که حدس می زنند که یک بالا در دست است ، دنبال می شود. نقطه پایین قرار داده شده ، همانطور که در نقطه B مشاهده می شود ، "واکنش خودکار" نامیده می شود. واکنش های اتوماتیک به طور معمول سریع و سریع از نظر طبیعت درست همانطور که حرکت قبلی انجام می شد ، سریع و سریع هستند. نقاط A و B اکنون دامنه پشتیبانی و مقاومت خود را تنظیم کرده اند که می توانید انتظار داشته باشید که سهام در آن تجارت کند تا زمانی که نشانگر سهام باشد که می خواهد از بالا یا پایین خارج شود. حرکت به نقطه C ؛غالباً ، شما می توانید یک آزمایش مجدد از بالای ضربه (A) را مشاهده کنید ، این معمولاً به عنوان "آزمایش ثانویه" شناخته می شود. در مورد ما ، آزمایش ثانویه با حجم کمتری وارد شد و نتوانست اوج قیمت را که در ژانویه '04 تعیین کردیم ، بیرون بیاورد.

سیری در سطح 4. 20 دلار شکست خورد و با حدود 2. 50 دلار به عقب برگشت و در واقع از منطقه پشتیبانی ما که توسط نقطه D در نمودار تعیین شده بود ، شکست. منطقه برجسته شده به رنگ آبی بسیار مهم است زیرا این یک استراحت کاذب برای نزولی است. این استراحت با حجم بسیار سبک به وجود آمد و سپس در اوایل ماه سپتامبر به عقب برگشت به محدوده معاملات. این به ما نشان می دهد که بازگشت به بالای محدوده معاملات ممکن است در فروشگاه باشد. نقطه E فقط همین بود. سیری با حجم قوی تا 4. 20 دلار پشت سر گذاشت و در واقع قبل از معکوس کردن دوباره پایین ، توسط چند سکه نفوذ کرد. این تست بسیار گفت. افزایش حجم در سطح ژانویه به ما گفت که خریداران قوی هستند و به دنبال افزایش قیمت ها هستند. اکنون باید برای یک استراحت بالاتر مراقب باشیم.

سیری هم اکنون در سطح 4. 20 دلار صدر جدول قرار داده بود. عملکرد قیمت بین نقاط E و F از اهمیت بالایی برخوردار بود. توجه کنید که چگونه قیمت تخریب قیمت آن کم عمق بود و همچنین توجه می کند که چگونه حجم آن نیز با اندکی منعقد شده است. قیمت رد شد اما به شدت نبود. سیری از پایین رفتن خودداری کرد و به سمت بالا به سطح مقاومت 4. 20 دلار بازگشت و بالاتر از آن بسته شد. این یک شکست در نمودار را تأیید کرد. توجه کنید که چگونه سهام به طور قابل توجهی بالاتر به نقطه G منتقل شد و در آنجا یک جزیره معکوس برتر شمعدان جزیره را با حجم غول پیکر تنظیم کرد. این آغاز پایان برای این سهام بود و این سطوح دیگر هرگز دیده نشد.

انتظارات ما از این سهام به دلیل ماهیت محدوده معاملاتی که در آن سهام بود ، کمی بیشتر بود. ما در مورد رابطه "علت" و "اثر" صحبت می کنیم. به طور خلاصه ، هرچه آماده سازی بیشتر باشد ، نتیجه قوی تر می شود. ما باید نمودارهای خود را در چشم انداز نگه داریم ، یک شکل گیری کوتاه مدت به احتمال زیاد به عنوان یک نتیجه چشمگیر به عنوان یک شکل گیری طولانی مدت مانند نمونه ای که در بالا صحبت کردیم ، تولید نمی کند.

یک علم دقیق نیست

تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت در برابر سهام یک علم دقیق نیست. به ندرت سطح پشتیبانی را با قیمت های دقیق بازپرداخت می کنید. ذهن خود را باز نگه دارید؛بیشتر اوقات ، مناطق پشتیبانی و مقاومت را مشاهده خواهید کرد.

محدوده معاملات

چند نکته کلیدی که می خواهیم در مورد محدوده معاملات ذکر کنیم. اگر سهام از مرزهای پشتیبانی و مقاومت خود با حجم سنگین خارج شود ، احتمالاً به دنبال تغییر شخصیت سهام هستید. به عنوان مثال ، اگر یک سهام از بالای محدوده خود با حجم سنگین حرکت کند ، نشان می دهد که خریداران قادر به نگه داشتن سهام و غلبه بر فروشندگان در آن سطح بودند. این صعودی است و سطح مقاومت قبلی اکنون باید به عنوان پشتیبانی از عقب نشینی در نظر گرفته شود. تقریباً می توانید به آن نگاه کنید که گویی گاوها در آن سطح قیمت پیروزی را کسب کرده اند.

شکستن محدوده معاملاتی که در آن روند قبل به شدت کاهش یافته است ، قابل اطمینان تر از شکستن محدوده معاملاتی است که پس از تجمع می آید. اینها تظاهرات ثانویه محسوب می شوند و بیشتر مستعد شکست هستند.

نتیجه

در پایان ، شما باید مطالعه کنید که چگونه یک سهام در سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی رفتار می کند و به افزایش اوج در حجم توجه می کند زیرا به طور معمول با هراس یا سطح حریص شدید همراه است. این زمان خوبی برای جستجوی طرف مقابل روند اصلی است. به یاد داشته باشید ، حجم اوج مقدار زیادی از خریداران و فروشندگان را می خورد و تمایل به تولید پشتی تیز از هر جهت دارد زیرا خریداران پشتیبانی عمده ای را انجام داده اند و فروشندگان مقاومت عمده ای را در پیش می گیرند.