شاخص واگرایی در تجارت فارکس

معامله گران فنی از شاخص های بی شماری برای دریافت سیگنال های مختلف بازار و تصمیم گیری های خوب و منطقی و منطقی استفاده می کنند.

مواردی وجود دارد که مقدار شاخص در یک جهت خاص حرکت می کند و قیمت به سمت جهت مخالف حرکت می کند. به این واگرایی گفته می شود و می تواند توسط معامله گران به عنوان نشانگر تغییر بازار مورد استفاده قرار گیرد. شاخص واگرایی برای معامله گران FX سیگنال می دهد که روند فعلی در حال افزایش است ، و انتظار می رود قیمت آن جهت معکوس باشد.

نشانگر واگرایی FX چیست

واگرایی زمانی است که قیمت یک دارایی در مقایسه با سیگنال ارائه شده توسط شاخصی که از آن استفاده می کنیم در جهت دیگری حرکت می کند. این می تواند به عنوان یک شاخص خود در نظر گرفته شود و به ما نشان می دهد که ممکن است یک معکوس قیمت آینده وجود داشته باشد و دارایی ممکن است جهت روند خود را تغییر دهد. واگرایی هم می تواند مثبت و هم منفی باشد و به جهت حرکت قیمت در مقایسه با جهت شاخص بستگی دارد تا تعیین کنیم کدام واگرایی داریم. اگر ببینیم که قیمت دارایی در حالی که نشانگر اوج جدیدی را ایجاد می کند ، پایین می آید ، این بدان معنی است که ما واگرایی مثبت داریم. و احتمال بالایی وجود دارد که قیمت ها به زودی شروع به بالا می برند. در حالی که اگر ببینیم قیمت به اوج های جدید رسیده است ، اما نشانگر پایین ترین پایین است ، به این معنی است که ما واگرایی منفی داریم و ممکن است قیمت به زودی شروع شود. به همین دلیل است که برخی واگرایی را به عنوان یک شاخص می دانند ، در حالی که از نظر فنی اینگونه نیست.

می توانید از شاخص های مختلف برای تجارت واگرایی در فارکس استفاده کنید. برخی از محبوب ترین شاخص هایی که می توانید از آنها استفاده کنید عبارتند از: شاخص قدرت نسبی (RSI) ، نوسان ساز تصادفی ، نوسان ساز عالی (AO) و واگرایی متوسط همگرایی (MACD).

نکته ای که معامله گران نباید اشتباه کنند این است که واگرایی تأیید نیست. تأیید زمانی است که شاخص ها و قیمت های مختلف سیگنال می شوند و به معامله گر همان چیزها را می گویند. این تأیید نامیده می شود ، زیرا همه چیز به سمت همان چیز اشاره دارد. در حالی که واگرایی ، برخورد با دو مخالف ، به این معنی است که این یک تأیید نیست بلکه یک سیگنال ساده است که قیمت ها ممکن است جهت را تغییر دهد.

چگونه با واگرایی تجارت کنیم

وقتی نوبت به تجارت با نشانگر واگرایی فارکس می رسد ، روش های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد ، اما ایده اصلی همیشه یکسان است. همانطور که واگرایی وقتی ظاهر می شود که قیمت در مقایسه با سیگنال های دریافت شده از شاخص ها جهت مخالف حرکت کند ، ما باید از شاخص هایی استفاده کنیم که نشان دهنده حرکت قیمت است زیرا این نوع شاخص ها برای تجارت با واگرایی بهترین هستند. در زیر ، ما برخی از شاخص ها و استراتژی هایی را که می توانیم هنگام تجارت با شاخص واگرایی FX استفاده کنیم ، طی خواهیم کرد.

واگرایی تجارت با RSI

احتمالاً محبوب ترین شاخص برای تجارت واگرایی ، شاخص قدرت نسبی ، یک نوسان ساز است که در زیر نمودار قرار می گیرد و دامنه 0 تا 100 را دارد. RSI به طور متوسط سود و ضرر و زیان قیمت را برای 14 دوره گذشته به نظر می رسد و نشان می دهد که دارایی چه زمانی دارایی است. بیش از حد یا بیش از حد است. هنگام استفاده از این شاخص با 14 دوره ، سیگنال های کمی در مورد دارایی های بیش از حد و بیش از حد نشان می دهد ، اما این سیگنال ها بسیار قابل اعتماد هستند و معامله گران می توانند اطمینان داشته باشند که بیشتر داده های صحیح را نشان می دهد.

هنگامی که ما FX با نشانگر واگرایی به عنوان RSI تجارت می کنیم ، ما به سادگی باید این نشانگر را در زیر نمودار خود قرار دهیم و تماشا کنیم که شاخص به کجا می رود. به طور کلی ، هنگامی که RSI بیش از 70 پیش می رود ، در نظر گرفته می شود که دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، در حالی که وقتی زیر 30 سال سقوط می کند ، نشان می دهد که دارایی بیش از حد است. اگر ببینیم که نشانگر RSI اوج های جدیدی را نشان می دهد ، اما قیمت آن به پایین جدید کاهش یافته است ، می تواند به عنوان سیگنالی در نظر گرفته شود که قیمت ممکن است به آن تبدیل شود و به زودی افزایش یابد. در حالی که از RSI استفاده می کنیم ، ما اینقدر واگرایی را نمی بینیم ، اما وقتی آن را می بینیم ، می توانیم اطمینان داشته باشیم که این یک خواندن نسبتاً دقیق است.

شاخص واگرایی در تجارت

برای سادگی بیشتر ، شاخص های واگرایی سفارشی وجود دارد که توسط خود معامله گران ساخته شده است. به عنوان مثال ، هنگام استفاده از TradingView می توانیم چند مورد از این شاخص های واگرایی را در معاملات FX انتخاب کنیم. هنگام استفاده از این نشانگر ، به سادگی یک نوسان ساز جدید را در پایین نمودار به شما نشان می دهد ، و این هم واگرایی های نزولی و هم صعودی را به نمایش می گذارد. این یک ابزار عالی برای استفاده برای افراد تازه وارد است که ممکن است در تشخیص واگرایی در خودشان مشکل داشته باشند و می توانند از این شاخص برای ساده سازی این روند استفاده کنند. هنگام جستجوی این شاخص ، ما نتوانستیم دقیقاً بدانیم که از کدام شاخص برای تهیه این شاخص واگرایی استفاده شده است ، اما با نگاهی به نمودارها ، می بینیم که اطلاعات ارائه شده توسط آن دقیق است.

در زیر نمونه شاخص واگرایی با جفت یورو/USD قرار دارد. با نگاهی به این نمودار ، می توانیم نشانگر واگرایی را که در زیر نمودار ترسیم شده است ، مشاهده کنیم ، با نشانه هایی از وقوع واگرایی و چه نوع واگرایی در آنجا وجود دارد. واگرایی گاو نر ، که به عنوان خطوط سبز نشان داده می شوند ، مواردی هستند که قیمت به اوج پایین جدید رسیده است ، در حالی که این شاخص بالاترین اوج جدید را نشان می دهد. در حالی که ، واگرایی های نزولی قرمز نشان داده می شوند که قیمت بالاترین اوج جدید را نشان می دهد ، و شاخص پایین ترین سطح را نشان می دهد.

سؤالات متداول در شاخص واگرایی

آیا می توانید با نشانگر واگرایی درآمد کسب کنید؟

تجارت واگرایی می تواند برای برخی از معامله گران فنی بسیار سودآور باشد. با این حال ، لازم به ذکر است که هر معامله گر متفاوت است و ممکن است برای یک معامله گر برای شما مؤثر نباشد. بهترین راه برای دانستن اینکه آیا تجارت واگرایی برای شما مناسب است یا خیر ، آزمایش استراتژی تجارت با استفاده از یک حساب نسخه ی نمایشی است.

مزایای استفاده از شاخص واگرایی چیست؟

مزیت اصلی شاخص واگرایی این است که قبل از وقوع این تغییرات ، سیگنال هایی از تغییرات قیمت را ارائه می دهد. همچنین ، واگرایی چیز متداول نیست ، بنابراین از دقت نسبتاً خوبی برخوردار است ، و اگر یکی را ببینیم می توانیم اطمینان داشته باشیم که معکوس در حال وقوع است ، اما حتماً آن را با سایر شاخص های برگشت پذیر نیز تأیید کنید.

آیا شاخص واگرایی در معاملات FX دقیق است؟

بله ، شاخص واگرایی در معاملات FX از دقت نسبتاً بالایی برخوردار است. به عنوان مثال ، هنگام استفاده از RSI ، ما نمی بینیم که واگرایی اتفاق زیادی رخ می دهد ، اما هنگامی که قیمت و ارزش نشانگر واگرایی شود ، سیگنالی را دریافت می کنیم که روند فعلی تضعیف می شود و ممکن است قیمت معکوس شود.