چرا عمق بازار مهم است؟

پیدا کردن عمق برای اطلاع رسانی به بازارهای آینده

منظور از سرمایه گذاران خرده فروشی چیست

"ظهور خرده فروشی" یک مأمور بود که در طول همه گیر برای توصیف ورودی بی سابقه شرکت کنندگان خرده فروشی جدید به بازار سهام ظاهر شد. در ژانویه سال 2021 ، تقریباً 6 میلیون نفر برنامه های معاملاتی را در ایالات متحده بارگیری کردند ، که به رکورد متوسط حجم روزانه برای معاملات سهام و گزینه ها کمک می کرد. در چندین بار در طول سال 2021 ، سرمایه گذاران خرده فروشی یک سوم از کل معاملات بازار سهام ایالات متحده را تشکیل می دادند. جالب اینجاست که ظهور پدیده های خرده فروشی یک روند جهانی است و دارای تأثیرگذاری بزرگ در منطقه APAC است.

بسیاری از سرمایه گذاران خرده فروشی از طریق شرکت های کارگزاری آنلاین و بیش از هر زمان دیگری تجارت می کنند ، شرکت ها نیاز به دسترسی به داده ها و بینش هایی دارند که اشتهای مشتریان خرده فروشی آنها را برای اطلاعات برآورده می کند. NASDAQ TOTALVIEW ، که یک محصول داده عمیق برای معامله گران است ، عمق کتاب سفارش کامل را در NASDAQ نشان می دهد. این هر نقل قول و سفارش را در هر سطح قیمت در NASDAQ ، بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و اوراق بهادار منطقه ای در NASDAQ نشان می دهد. علاوه بر این ، NASDAQ TOLLEVIEW نشانگر عدم تعادل سفارش خالص (NOII) را برای صلیب باز و بسته شدن NASDAQ و ارائه عمومی اولیه NASDAQ (IPO)/Halt Cross منتشر می کند.

برای سرمایه گذاران این مهم است که بدانند هر سهام می تواند در هر مبادله ای در ایالات متحده آمریکا تجارت کند ، مبادله پیشرو در ایالات متحده است و بیشترین استخر واحد نقدینگی را که توسط سهم بازار حجم اندازه گیری می شود ، دارد و میانگین آن بیش از 15. 7 ٪ است. این دو برابر اندازه NYSE ARCA در 8. 8 ٪ است.

بهترین پیشنهاد و پیشنهاد ملی (NBBO) یک بخش بسیار مهم از داده های بازار است زیرا بالاترین پیشنهاد و کمترین قیمت درخواست امنیت در همه مکان های معاملاتی است ، اما این اقدام فقط سفارشات دور زیادی را ضبط می کند.

داده های عمق کتاب به استحکام یک کتاب سفارش اشاره دارد ، که رکورد سفارشات خرید و فروش است که منتظر قرار گرفتن در آن هستند. NASDAQ TotalView می تواند پیشنهادات و پیشنهادهایی را برای سفارشات قرعه کشی عجیب و غریب که در NBBO منعکس نشده است ، ضبط کند ، که داده های عمق کتاب را بهبود می بخشد زیرا این دیدگاه کامل تری در مورد عرضه و تقاضا ارائه می دهد.

تحقیقات اخیر نشان داده است که بسیاری از داده های عجیب و غریب یا داده های سفارش در بهترین پیشنهاد و پیشنهاد در هنگام پیش بینی حرکات قیمت آینده ، قدرت پیش بینی کننده ای دارند ، که نشان می دهد این جزئیات گرانول امکان تجارت رقابتی تر را بدون قطع شدن در حاشیه های باریک فراهم می کند.

تصور کنید که قیمت سهام در حال کاهش است و در کتاب سفارش برای 10،000 سهم که زیر قیمت سهام فعلی است ، سفارش خرید وجود دارد. این سفارش بزرگ می تواند به عنوان یک کف قیمت باشد.

سه اقدام جداگانه از تشکیل قیمت به سرمایه گذاران کمک می کند تا داده های عمق کتاب و کیفیت خوراک داده های دریافت شده را درک کنند.

• داخل NBBO

• در 1 ٪ از NBBO

• در 10 ٪ NBBO

در تمام این اقدامات ، تشکیل قیمت برای این قیمت ها عمدتاً از عمق بازار Nasdaq کمک می کند.

یکی دیگر از دلایل مهم بودن داده های مربوط به کتاب ، این است که نقدینگی در صرافی ها به طور کلی توسط شرکت کنندگان در بازار مانند بانک ها و دلالان دلال ، سازندگان بازار ، صندوق های تامینی ، مدیران دارایی ، سرمایه گذاران خرده فروشی و شرکت ها ارائه می شود. این نهادها به طور معمول سفارشات خود را به مبادله ای می رسانند که بهترین عمق نقدینگی را نشان می دهد زیرا این جایی است که می توانند به بهترین اعدام دست یابند.

صلیب افتتاح و بسته شدن NASDAQ ، تسهیلات کشف قیمت است که سفارشات را با قیمت حراج واحد عبور می دهد. NOII به شرکت کنندگان در حراج نگاه اولیه به عرضه و تقاضای سهام قبل از افتتاح و بسته شدن صلیب می دهد و تجزیه و تحلیل عدم تعادل سفارش به شرکت کنندگان این امکان را می دهد تا آماده تر برای جبران تقاضای نقدینگی باشند.

NASDAQ در تلاش است تا از طریق فرایندی که براساس عرضه و تقاضا ، یک قیمت واحد را برای IPO ایجاد کند ، اعدام های منصفانه را برای سرمایه گذاران ارائه دهد. علاوه بر این ، نشانگر IPO جزئیات کلیه سفارشات IPO را در دوره نقل قول قبل از IPO و تعداد سهام و سفارشاتی که در صورت وقوع صلیب اجرا می شود ، نشان می دهد. در حالی که سرمایه گذاران خرده فروشی ممکن است مستقیماً در صلیب IPO شرکت کنند ، می توانند پس از شروع تجارت در بازار منظم ، از قیمت افتتاح IPO بینش بگیرند.

ترکیبی از عمق کتاب ، NOII و IPO Cross Cross پتانسیل عظیمی برای توانمندسازی سرمایه گذاران برای تصمیم گیری های تجاری آگاهانه تر و دستیابی به اهداف سرمایه گذاری خود دارد.

منبع: ظهور سرمایه گذاران خرده فروشی تازه به تازگی ، Deloitte (https://www2. deloitte. com/us/pages/financial-services/articles/the-future-of-retail-brokerage. html)

منبع: افزایش سرمایه گذاری خرده فروشی ، United fintech (https://unitedfintech. com/blog/the-raise-of-retail-investing/)

منبع: خلاصه حجم بازار سهام ایالات متحده در https://www. nasdaqtrader. com/trader. aspx؟id=fullvolumesummary برای داده های تجارت در تاریخ 1 ژوئیه 2022.

منبع: بازار داخل بازار: نقل قول های عجیب و غریب نوشته شده توسط رابرت پی بارتلت ، جاستین مک کرری و مورین اورا از مقالات SSRN

انتخاب سرمایه گذاری: نزدیک به بازنشستگی

Webull 12/05/2022 بنابراین ، شما چند سال از بازنشستگی فاصله دارید. آیا به صندوق بازنشستگی خود فکر کرده اید؟خوشبختانه ، هنوز هم زمان یادگیری چگونگی سرمایه گذاری در سهام با وجود نزدیک بودن به بازنشستگی وجود دارد.

انتخاب سرمایه گذاری: میانی کار

Webull 10/28/2022 در حالی که این یک فرآیند یادگیری است و با خطرات همراه است ، می توانید ارزیابی کنید که کدام روش های سرمایه گذاری ممکن است برای شما مناسب باشد و تصمیم بگیرید که آیا مزایای بالقوه ارزش آن را دارد یا خیر.

انتخاب سرمایه گذاری: شروع کار خود را

Webull 10/11/2022 هنگامی که آماده هستید ، می توانید یک حساب کاربری باز کنید و اولین سرمایه گذاری خود را انجام دهید. اما ، قبل از انجام این کار ، اطمینان حاصل کنید که خود را تا حد امکان در مورد سرمایه گذاری هایی که قصد انجام آن را دارید ، آموزش داده اید.

تجارت اوراق بهادار توسط Webull Financial LLC ، یک فروشنده کارگزار که در کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) ثبت شده است ، به مشتریان خود هدایت می شود. Webull Financial LLC عضو سازمان نظارتی صنعت مالی (FINRA) ، شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC) ، بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) ، NASDAQ و CBOE EDGX Exchange ، Inc (CBOE EDGX) است.

Webull Financial LLC عضو SIPC است که از مشتریان اوراق بهادار اعضای خود تا 500،000 دلار (از جمله 250،000 دلار برای مطالبات پول نقد) محافظت می کند. یک بروشور توضیحی در صورت درخواست یا در www. sipc. org در دسترس است. شرکت پاکسازی ما ، Apex Clearing Corp. ، یک بیمه نامه اضافی خریداری کرده است ..

شرکت پاکسازی ما Apex Clearing Corp یک بیمه نامه اضافی خریداری کرده است. محدودیت های پوشش ، محافظت از اوراق بهادار و پول نقد تا کل 150 میلیون دلار ، با توجه به حداکثر محدودیت 37. 5 میلیون دلار برای اوراق بهادار مشتری و 900،000 دلار برای پول هر مشتری. مشابه حمایت SIPC ، این بیمه اضافی در برابر ضرر در ارزش بازار اوراق بهادار محافظت نمی کند.

خدمات اعدام Cryptocurrency توسط Apex Crypto LLC (NMLS ID 1828849) از طریق توافق نامه صدور مجوز نرم افزاری بین Apex Crypto LLC و Webull Pay LLC ارائه شده است. تجارت Cryptocurrency از طریق یک حساب با Apex Crypto ارائه می شود. Crypto apex یک کارگزار ثبت شده یا عضو FINRA نیست و منابع رمزنگاری شما FDIC یا SIPC بیمه نشده است. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را قبل از تجارت کاملاً درک کرده اید. همه سکه های ارائه شده توسط Apex Crypto LLC در دسترس ساکنان نیویورک نیست. لطفاً برای دیدن لیستی از رمزنگاری در دسترس برای تجارت ، به www. webull. com/cryptocurrency مراجعه کنید. معاملات رمزنگاری فقط در دسترس ساکنان ایالات متحده است.

تمام سرمایه گذاری ها شامل ریسک هستند و همه خطرات برای هر سرمایه گذار مناسب نیستند. ارزش اوراق بهادار ممکن است نوسان داشته باشد و در نتیجه ، مشتریان ممکن است بیشتر از سرمایه گذاری اصلی خود را از دست بدهند. عملکرد گذشته یک امنیت یا محصول مالی نتایج یا بازده های آینده را تضمین نمی کند. به خاطر داشته باشید که در حالی که متنوع سازی ممکن است به گسترش ریسک کمک کند ، سود را تضمین نمی کند یا در برابر ضرر در بازار پایین محافظت می کند. همیشه در هنگام سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا سایر محصولات مالی ، پتانسیل از دست دادن پول وجود دارد. سرمایه گذاران باید اهداف و ریسک های سرمایه گذاری خود را قبل از سرمایه گذاری در نظر بگیرند.

معاملات گزینه ها ریسک قابل توجهی را شامل می شود و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. سرمایه گذاران گزینه می توانند به سرعت ارزش سرمایه گذاری خود را در یک دوره زمانی کوتاه از دست بدهند و ضرر دائمی را تا تاریخ انقضا متحمل شوند. ضررها به طور بالقوه می توانند از سپرده اولیه مورد نیاز تجاوز کنند. شما باید یک برنامه معاملاتی گزینه ها را تکمیل کرده و در حساب های واجد شرایط تأیید کنید. لطفاً قبل از گزینه های معاملاتی ، ویژگی ها و خطرات گزینه های استاندارد را بخوانید.

هیچ محتوا در وب سایت Webull Financial LLC به عنوان توصیه یا درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار ، گزینه ها یا سایر محصولات سرمایه گذاری در نظر گرفته نمی شود. کلیه اطلاعات و داده های موجود در وب سایت فقط برای مرجع است و هیچ اطلاعات تاریخی به عنوان پایه ای برای داوری روندهای آینده در نظر گرفته نمی شود.

سرمایه گذاران باید بدانند که پاسخ سیستم ، قیمت اجرای ، سرعت ، نقدینگی ، داده های بازار و زمان دسترسی به حساب تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله نوسانات بازار ، اندازه و نوع نظم ، شرایط بازار ، عملکرد سیستم و سایر عوامل قرار دارد.

معاملات رایگان سهام ، ETF و گزینه ها به کمیسیون های 0 دلار برای Webull Financial LLC حساب های کارگزاری شخصی خود کارگردانی شخصی و یا IRA که در ایالات متحده آمریکا اوراق بهادار را از طریق دستگاه های تلفن همراه ، دسک تاپ یا محصولات وب سایت ذکر کرده اند ، اشاره دارد. مبلغ 0. 55 دلار برای هر قرارداد برای معاملات برخی از گزینه ها اعمال می شود. هزینه نظارتی و مبادله مربوط ممکن است اعمال شود. لطفاً برای جزئیات بیشتر به برنامه هزینه ما مراجعه کنید.