بهترین استراتژی های تجارت فارکس

بهترین استراتژی های تجارت فارکس چیست؟این البته سوالی است که روزانه بارها از من پرسیده می شود و این یک مسئله بسیار مهم است. هنگامی که شروع به تجارت می کنید ، باید به یک استراتژی تجاری خاص متعهد شوید و سپس تمام توجه و انرژی خود را بر کارآیی آن متمرکز کنید. بیشتر معامله گران هرگز این کار را نمی کنند و سپس قربانی کردن سیستم می شوند.

در این راهنما ، تفاوت های بین انواع استراتژی های مختلف ، فرض آنها را توضیح می دهم ، وقتی آنها بهترین کار را می کنند و شما باید هنگام انتخاب یک استراتژی خاص تجارت فارکس بدانید.

ما استراتژی های معاملاتی زیر را پوشش خواهیم داد:

شماره 1 روند پیروی

شماره 2 عقب

معکوس #3

شماره 4 جعلی

(شماره 5 کلان)

همانطور که خواهید دید ، هر استراتژی و سبک معاملاتی سعی می کند یک رفتار متفاوت در بازار را به خود جلب کند. این همچنین یکی از اصلی ترین نقاط آماده سازی خواهد بود زیرا من یک مؤمن بزرگ در تخصص هستم. به جای تلاش برای تجارت همیشه ، باید یک رفتار خاص در بازار انتخاب کنید و سپس سعی کنید در آن بهترین باشید.

#1 استراتژی های معاملاتی پیروی از روند

روند پیگیری رویکردی است که بیشتر معامله گران ابتدا تجربه می کنند و گفته هایی مانند "روند شما دوست شما است" برای ده ها سال است.

همانطور که از نام پیدا می کند ، روند تجاری یک سبک تجاری است که معامله گر باید منتظر یک روند تعیین شده قبل از آن باشد که بتواند به بازار پرش کند. بنابراین ، تاجران دنبال می شوند تا زمانی که یک روند واقعی آشکار شود ، باید صبر صبر کنند.

تصویر زیر بخشی از یک حرکت بازار را نشان می دهد که به طور معمول توسط معامله گران روند روند ضبط شده است. مناطق قرمز نقاط عطف بازار را برجسته می کند و مناطق آبی مراحل پیروی از روند است.

بسیاری از آماتورها این اشتباه را مرتکب می شوند که می خواهند روند جدیدی را قبل از وجود پیش بینی کنند و خیلی زود وارد شوند. این معامله گران ، گرچه معتقدند که آنها معامله گران روند هستند ، اما در واقع معامله گران برگشت پذیر هستند.

سپس بین روند اولیه و دیررس نیز تفاوت وجود دارد.

از آنجا که روند زیر معامله گران باید منتظر بمانند تا یک روند تأیید شود ، سوالی که مطرح می شود این است: چه زمانی یک روند تأیید می شود؟

روند اولیه زیر معامله گران سعی می کنند هرچه سریعتر به یک روند جدید برسند که می تواند منجر به خیلی زود شود و به یک سیگنال کاذب برسد. مزیت این است که نسبت پاداش/ریسک بالقوه بسیار بیشتر است.

معامله گران روند دیررس منتظر تأیید بیشتر هستند. البته می تواند اتفاق بیفتد که خیلی دیر شده اند ، اما سیگنال های آنها اغلب قوی تر است. تجارت این است که نسبت پاداش/ریسک به اندازه بالا نیست در حالی که وینرات بیشتر است.

وقتی صحبت از ابزارهای معاملاتی می شود ، یک روند زیر می تواند از تنوع گسترده ای انتخاب کند. شاخص های حرکت مانند MACD ، RSI یا تصادفی اغلب محبوب هستند.

در تصویر زیر ، تصادفی ترسیم شده است و یکی از راه های رسیدن به روند معاملات پس از آن ، صبر کردن تا رسیدن تصادفی به منطقه پایین یا بالا است. بسیاری از معامله گران اشتباه می کنند و معتقدند که این می تواند یک معکوس را نشان دهد که کاملاً اشتباه است. یک تصادفی بسیار بالا یا بسیار کم نشانگر روند قوی است.

البته ، میانگین های متحرک یکی دیگر از ابزارهای محبوب زیر است. دو میانگین متحرک کاملاً به عنوان یک سیگنال متقابل در تصویر زیر کار می کنند. هر بار که میانگین های متحرک از آن عبور می کنند ، روند جدیدی آغاز می شود. نکته جالب در مورد چنین سیستم متقاطع این است که معامله گران به طور خودکار از انتخاب تاپ و پایین دور می شوند زیرا میانگین های متحرک برای عبور از آن به مدتی نیاز دارند.

نشانگر Ichimoku یکی دیگر از ابزار زیر است. این شبیه به یک سیستم متقاطع متوسط در حال حرکت است اما محل متفاوت است. ورودی کلاسیک Ichimoku هنگامی که قیمت از "ابر" خارج می شود ، در حالی که دو خط Ichimoku در همان جهت حرکت می کنند ، داده می شود.

استراتژی های معاملات #2Pullback

پس از معاملات ، بازپرداختهای مختلف نوع دیگری از روند هستند. معامله گران Backback به دنبال یک روند تعیین شده و تجارت به اصطلاح تصحیح هستند. اصلاحات حرکات قیمت در جهت خلاف روند اساسی است.

در تصویر زیر ، بازار در صعود قرار داشت و بازپرداخت (اصلاحات) دوره های کوتاهی است که قیمت آن به پهلو یا در جهت گرایش حرکت می کرد.

قیمت معمولاً در آن امواج بالا و پایین حرکت می کند و یک معامله گر بازپرداخت از این ویژگی تا زمان معاملات خود استفاده می کند.

یک معامله گر بازپرداخت یا منتظر ادامه قیمت در جهت یک روند است یا حتی با پایین آمدن بازار وارد معاملات می شود. خطر رویکرد دوم این است که بازپرداخت دور نمی شود. اما روند صعودی این است که ممکن است نسبت پاداش/ریسک بیشتر باشد.

همیشه بازار بازپرداخت نمی کند. مثال در سمت چپ بازاری را نشان می دهد که قیمت آن به تازگی کاهش یافته است اما هرگز عقب نشینی نکرد. مرحله دوم و سوم دارای چندین بازپرداخت بود و فرصت های ورود خوبی را برای معامله گران بازپرداخت ارائه می داد.

همانطور که قبلاً مشاهده می کنید ، بازگرداندن و روند پس از تجارت ، همپوشانی و روند زیادی دارد که در پی معامله گر نیز اغلب به عنوان یک پیشرفت طبیعی تجارت می کند.

البته روشهای مختلفی وجود دارد که چگونه می توان بازپرداخت ها را در نمودارهای شما شکل داد. در تصویر زیر 3 مثال وجود دارد.

1. بازگرداندن دو برابر قیمت قبل از ادامه روند به سطح 2 بار بازگردد.
2. بازپرداخت کثیف قیمت بیش از حد قبلی را افزایش داده و تصحیح عمیق تری انجام داده است.
3. بازپرداخت فوری قیمت در سطح برک آوت متوقف شد و قبل از ادامه جهت روند ، مدتی به پهلو حرکت کرد.

میانگین حرکت ابزاری محبوب برای عقب نشینی ها نیز هست. هنگامی که قیمت در یک بازار گرایش قرار دارد و سپس به میانگین متحرک باز می گردد ، می توان یک بازپرداخت را معامله کرد. در هر صورت ، معامله گر وقتی به میانگین متحرک برخورد می کند ، قیمت را معامله می کند یا منتظر می ماند تا قیمت آن از مسیر روند جلوگیری کند.

همانطور که خواهیم دید وقتی در مورد تجارت برک آوت صحبت می کنیم ، می توانیم به اصطلاح شکل گیری قیمت ها را به عنوان بازپرداخت تجارت کنیم. در تصویر زیر ، هنگامی که تشکیل یک سر و شانه ها تشکیل می شود ، قیمت در حال کاهش است. در چنین شرایطی ، تشکیل سر و شانه ها به یک الگوی پیروی از روند تبدیل می شوند و می توانند به عنوان یک عقب نشینی در نظر گرفته شوند. خطوط بین بک ها و دنبال کردن روند در اینجا مبهم است.

#3 استراتژی معاملات معکوس

معکوس ها نقاط عطف هستند و یک معکوس نشانگر منشأ واقعی یک روند جدید است.

بنابراین ، معاملات معکوس را می توان خیلی زود پس از تجارت نیز در نظر گرفت. با این حال ، معمولاً انتخاب بین روند کلاسیک زیر و معکوس مؤثرتر است زیرا هر رویکرد معاملاتی ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد.

تصویر زیر نمودار با مراحل مختلف بازار و مراحل روند را نشان می دهد. روند زیر معامله گران معمولاً به روند اولیه یا بالغ می روند. پس از ورود بازار در مرحله روند بالغ ، یک معامله گر معکوس توجه به بازار را شروع می کند. این معمولاً یک بار حداقل 2 یا 3 امواج روند شکل گرفته است.

خطرات ناشی از معامله گر وارونگی خیلی زود است و دائماً در یک ذهنیت متضاد عمل می کند. بسیاری از بازرگانان معکوس ناکام در تلاشند تا قبل از وقوع ، پیش بینی بازار را پیش بینی کنند. حرص و طمع معامله گران را در اینجا سوق می دهد زیرا آنها معتقدند هرچه زودتر باشند ، می توانند به بالا/پایین مطلق وارد شوند و بنابراین ، نسبت پاداش/خطر بسیار بیشتری کسب می کنند.

وقتی صحبت از ابزارهای وارونگی می شود ، واگرایی ها تأیید کلاسیک هستند. واگرایی RSI روندهای خسته شده ای را نشان می دهد که قدرت روند در آن محو می شود. هنگامی که یک روند بالغ به شما واگرایی RSI می دهد ، اغلب می تواند یک معکوس اتفاق بیفتد.

RSI معمولاً یک نشانگر روند است ، اما وقتی RSI نشان می دهد که یک روند از دست می دهد ، می تواند بسیار خوب به عنوان یک ابزار واژگونی نیز کار کند. MACD یا تصادفی می تواند به عنوان ابزارهای معکوس نیز استفاده شود.

من خودم را به عنوان یک معکوس کلاسیک یا معامله گر بسیار زودتر از روند می بینم. من هرگز راحت نبودم که روندها را به عنوان یک پیروان روند تعقیب کنم و یک بار فهمیدم که معکوس ها به معنای پیش بینی چرخش قبل از وقوع آنها نیستند ، تجارت وارونگی به یک روش "سرگرم کننده" برای تجارت تبدیل شد.

#4 استراتژی معاملات برک آوت

شکستن می تواند در طی روند زیر و همچنین در معاملات وارونگی اتفاق بیفتد. دوره های برک آوت اغلب پیوند بین دو مرحله روند است.

یک شکست ، حرکت به دور از یک الگوی ادغام را توصیف می کند. الگوهای ادغام ، همانطور که تصویر زیر نشان می دهد ، می تواند در نقاط عطف بازار (تاپ ها و پایین برای معکوس) یا در طی روندهای تعیین شده اتفاق بیفتد.

تصویر زیر نشان می دهد که چگونه ادغام ها و برک آوت ها پیوندهای بین دو مرحله بازار هستند. ادغام می تواند در نقاط عطف بازار اتفاق بیفتد و شکستگی ها سیگنال های معکوس روند هستند. اگر یک ادغام در طی یک روند تعیین شده اتفاق بیفتد ، یک شکستن یک سیگنال زیر است.

این تصویر در زیر بار دیگر این ویژگی را برجسته می کند و بدیهی است که چگونه شکست ها مراحل مختلف بازار را به هم وصل می کنند. به عنوان یک معامله گر ، معمولاً بهتر است یک نوع خاص از شکست را انتخاب کنید. تلاش برای تجارت برای تجارت همه برآمدگی ها می تواند منجر به نتایج بد و سردرگمی شود زیرا هر مرحله از بازار متفاوت رفتار می کند و بنابراین ، به مجموعه متفاوتی از ابزارها ، سیگنال ها و درک نیاز دارد.

معامله گران Breakout معامله گران الگوی هستند و معامله گران Breakout معمولاً به دنبال ادغام های جانبی ، سر و شانه ها ، گوه ها و سایر شکل گیری های ادغام هستند. سناریوی زیر گوه را نشان می دهد ، که یک الگوی به اصطلاح ادغام است. ویژگی های یک گوه نشان می دهد که روند صعودی قبلی در حال کند شدن است زیرا قیمت نمی تواند به راحتی بیشتر فشار بیاورد. یک معامله گر برک آوت سپس منتظر است تا بازار یک حرکت قابل توجه را به سمت مخالف انجام دهد و از الگوی خارج شود.

معاملات برک آوت بسیار متنوع است به همین دلیل تعریف می کنید که آیا می خواهید یک روند ، معکوس یا معامله گر Breakout باشید ، بسیار مهم است. هر مرحله از بازار ریتم منحصر به فرد خود را دنبال می کند و باید به گونه ای متفاوت نزدیک شود.

همانطور که گفتم ، اگرچه من خودم را به عنوان یک معکوس / روند اولیه دنبال می کنم ، اما می گویم که من با شکوه تجارت می کنم. این به من کمک می کند شخصیت تجاری خود را حتی بیشتر تعریف کنم. من می خواهم الگوهای روشنی را با یک نقطه شکست خوب تعریف شده در نقطه عطف بازار ببینم.

اکثر معامله گران هرگز در مورد آنچه که آنها را تعریف می کند و دانستن در مورد تفاوت ها و همپوشانی می تواند در تعیین برنامه تجارت تجاری شما مفید باشد ، مطمئن نیستند.

من بسیاری از الگوهای معکوس و برک آوت را تجارت می کنم ، اما یکی از آنها سر و شانه های کلاسیک است. الگوی سر و شانه ها نقاط عطف بازار را به خوبی توصیف می کند ، یک نقطه برک آشکار را ارائه می دهد و همچنین سعی نمی کند یک بالا یا پایین مطلق را پیش بینی کند.

#5 استراتژی معاملات جعلی

Fakeouts را می توان به عنوان نوعی از وارونه ها مشاهده کرد ، اما من شخصاً جعلی را به عنوان تنظیمات شکست خورده می بینم.

به عنوان مثال ، در تصویر زیر بازار سعی کرد از پایین و بالا خارج شود و هر بار رد می شد. جعلی در اطراف اوج و پایین ترین سطح بسیار برجسته اتفاق می افتد و اغلب به عنوان یک ابزار "متوقف کردن شکار" توسط پول هوشمند و بازیکنان نهادی عمل می کنند.

در چارچوب استراتژی عرضه و تقاضای من ، من همچنین جعلی سنبله را تجارت می کنم. Fakeouts Spike تله های کلاسیک است که در آن بازار حرکتی قوی و ناگهانی انجام می دهد و سپس بلافاصله در جهت مخالف معکوس می شود.

هرچه جعلی/سنبله قوی تر باشد ، اغلب قیمت زیر قوی تر می شود. تصویر زیر دو جعلی را نشان می دهد و هر مورد ابتدا یک ادغام به خوبی تعریف شده را نشان می دهد. جعلی باعث می شود ابتدا مانند یک شکست به نظر برسد ، اما هنگامی که تله می خورد و قیمت آن می چرخد ، جعلی ایجاد می شود.

شکستگی ها و جعلی ها اغلب می توانند در همان نقطه اتفاق بیفتند اما مخالف یکدیگر هستند. یک معامله گر که هر دو سبک تجاری را معامله می کند به راحتی گیج می شود و پریدن از سیگنال به سیگنال می تواند منجر به نتایج فاجعه بار شود. این دلیل دقیقی است که من گفتم انتخاب یک سبک بهترین راه برای پیشبرد است.

تصویر بعدی ، بار دیگر نشان می دهد که جعلی معمولاً به سرعت (به صورت ضربه ای) اتفاق می افتد و با وارونگی متفاوت است. به خصوص اولین مثال سمت چپ یکی از سودآورترین الگوهای جعلی را نشان می دهد. هر زمان که یک بازار پس از عدم موفقیت بیشتر ، چنین فتیله ای قدرتمند را ترک کند ، نزول اغلب نتیجه منطقی است زیرا خریداران قدرت ندارند و توسط فروشندگان کاملاً منفجر می شدند.

شماره 6 اخبار و کلان

من خودم را یک معامله گر کاملاً فنی می دانم و از اصول برای تصمیم گیری در مورد تجارت استفاده نمی کنم. با این حال ، به خاطر اخبار کامل (تقویم خبری فارغ التحصیل بهترین است!) و تجارت کلان نیز باید در اینجا ذکر شود.

معامله گران بنیادی یا داده های اخبار را مستقیماً تجارت می کنند. این معامله گران منتظر تولید ناخالص داخلی ، FOMC ، اعلامیه نرخ بهره یا NFP و سپس تجارت بر اساس آن شماره ها خواهند بود.

یکی از راه های تجارت NFP جستجوی جعلی در مورد انتشار خبری اولیه است. این یک رفتار متداول است و قیمت اغلب در نسخه اولیه ، فقط برای معکوس کردن به شدت پس از آن ، به یک جهت می رسد. بنابراین ، انتظار صبر برای اولین حرکت به معکوس می تواند یک استراتژی تجاری باشد که ارزش کاوش را دارد.

از طرف دیگر ، معامله گران بزرگ کلان از مواردی مانند گزارش COT استفاده می کنند تا درک کنند که چگونه بازیکنان بزرگ خود را برای روندهای بلند مدت قرار می دهند.

نکته مهم این است که شما هرگز شماره اخبار واقعی را تجارت نمی کنید ، بلکه مردم چگونه اخبار را درک می کنند. خیلی اوقات می توانید یک واکنش قیمت بسیار نزولی را مشاهده کنید حتی اگر تعداد آنها مثبت باشد. بنابراین ، هرگز فقط به داده های اخبار به عنوان تنها عامل تصمیم گیری خود اعتماد نکنید.

فریم های زمانی

اکنون این سؤال مطرح می شود: با کدام فریم های زمانی تجارت می کنید؟

به طور کلی ، شما معمولاً می توانید هر استراتژی را در هر بازه زمانی تجارت کنید. هیچ بازه زمانی بهتر یا بدتری وجود ندارد.

هیچ بهترین چارچوب زمانی وجود ندارد. این فقط به آنچه شما ترجیح می دهید ، جایی که نقاط قوت خود را دارید و چه چیزی متناسب با مشخصات ریسک شما است ، پایین می آید.

آیا دوست دارید معاملات طولانی داشته باشید و آیا سطح بالایی از صبر دارید!؟سپس تجارت نوسان در فریم های زمانی بالاتر بهترین انتخاب است.

اگر به عمل نیاز دارید ، به راحتی حوصله خود را بگیرید و از نظر عاطفی مقاوم باشید ، پس یک روز معامله گر در بازه های زمانی پایین انتخاب مناسب است.

توصیه می کنم هر دو سبک را با استفاده از همان استراتژی امتحان کنید و به سرعت احساس می کنید که چه نوع معامله گر هستید.

و لطفاً از پرسیدن بهترین بازه زمانی دیگر دست بردارید. بازه زمانی مناسب برای شما متفاوت از معامله گران دیگر خواهد بود.

متعهد و تسلط!

هنگامی که شما انتخاب کردید که کدام استراتژی را می خواهید تسلط داشته باشید ، بقیه را فراموش کنید. البته ده ها استراتژی مختلف معاملاتی برای سبک های مختلف تجارت وجود دارد ، اما حداقل باید در یک سبک خاص بمانید. آیا می خواهید یک پیروان روند باشید؟خوب ، ده ها روش برای نزدیک شدن به روند به دنبال تجارت وجود دارد ، اما ناگهان به یک استراتژی معکوس تبدیل نمی شود. اگر می خواهید با شکوه تجارت کنید ، از جعلی دور شوید زیرا آنها اغلب برعکس هستند.