محافظت از لبه از اینجا شروع می شود.

مدیریت ریسک Hedging در دنیای تجارت مدرن به طور فزاینده ای بسیار مهم و چالش برانگیز است. به کارشناسان باتجربه خزانه داری ما اجازه دهید تا به شما در ریسک نرخ بهره ، ریسک ارزی و ریسک کالایی توجه کنید.

اینجا چیزی برای شما وجود دارد رشد خود را در اینجا ترسیم کنید. مدیریت ریسک ارزی

• از منافع تجاری خود در برابر حرکات بی ثبات بازار ارز محافظت کنید.

مدیریت ریسک نرخ بهره

• هزینه های بهره خود را به حداقل برسانید و از بازده خود در برابر دارایی های نرخ شناور محافظت کنید.

مدیریت ریسک کالا

• پرچین در برابر قیمت کالاها و سودهای بالقوه از شرایط بی ثبات بازار.

1 / 6 مدیریت ریسک ارزی گزینه های ارز

با گزینه های ارز ما ، نوسانات ارز و ریسک را ریسک می کند.

گزینه های فاضل و ریسک های HEDGE FX ، قراردادی بین 2 طرف است که خریدار قرارداد حق را دریافت می کند اما تعهد خرید/فروش ارز با قیمت خاص در یک تاریخ خاص است.

هدف اصلی این است که مشتریان شرکت یا تجاری بتوانند از نوسانات/ریسک FX محافظت کنند.

ساختار یافته به جلو

ابعاد جدیدی از پرچین پویا برای مدیریت ریسک بازار و بهبود خط پایین شرکت شما.

راه حل های مدیریت ریسک FX سفارشی ساختار یافته به جلو یک مکانیسم محافظت از خیاط FX انعطاف پذیر است که به شما امکان می دهد دیدگاهی را در مورد حرکت ارزی بیان کنید که به طور بالقوه متناسب با انتظار و نیاز شما باشد. بر خلاف محاصره رو به جلو متعارف که از نظر ماهیت استاتیک است ، ساختار یافته به جلو ، ابعاد جدیدی از پرچین پویا را برای مدیریت ریسک بازار ارائه می دهد ، از این رو به طور بالقوه خط پایین شرکت شما را بهبود می بخشد.

بیشتر ساختارهای رو به جلو هزینه صفر هستند.

مبادله ارز متقاطع

تعهدات نرخ سود مبادله یا رسیدها به ارزهای مختلف.

• مبادله ارز شبیه به مبادله نرخ بهره است اما شامل تبادل دو ارز مختلف است
• در حالی که یک IRS خطر نرخ بهره را نشان می دهد ، نرخ سود پرچین مبادله ارز و ریسک FX

• مبادله اصلی در مبادله اصلی ارز ، دو همتای با مبادله فوری یک ارز برای دیگری موافق هستند.
• مبادله تعهدات نرخ بهره مرحله دوم برای دو همتای مبادله پرداخت سود است. این معمولاً شامل یک طرف مقابل است که نرخ بهره ثابت و دیگری نرخ شناور را پرداخت می کند.
• تبادل مجدد تبادل اصولگرایان در مرحله آخر ، دو مدیر با نرخ نقطه اصلی دوباره تغییر می یابند.

مدیریت ریسک نرخ بهره مبادله نرخ بهره

پرداخت بهره را در تاریخ پرداخت سود توافق شده انجام دهید.

پرچین در برابر جابجایی نرخ بهره نرخ بهره نامطلوب نرخ بهره (IRS) توافق بین 2 طرف برای پرداخت سود به یکدیگر در تاریخ های پرداخت سود توافق شده براساس مبلغ تصور اصلی است.

نحوه عملکرد آن به طور معمول ، یک طرف نرخ ثابت را پرداخت می کند ، طرف دیگر نرخ شناور (مانند Klibor) را با همان ارز پرداخت می کند. مبادله مبتنی بر یک اصل مفهومی است ، به طور کلی برای دوره های 1 تا 10 سال.

کاربران بالقوه شامل وام گیرندگان ، سرمایه گذاران ، مدیران صندوق و شرکت های مالی / لیزینگ هستند. پیش شرط IRS شامل تأیید اعتبار RHB و امضای مستندات ISDA & CSA و هیئت وضوح است.

گزینه نرخ بهره

به طور فعال قرار گرفتن در معرض نرخ بهره خود را در برابر حرکات نامطلوب بازار مدیریت کنید و از حرکات مطلوب بازار بهره مند شوید.

مدیریت نرخ بهره خود را مدیریت کنید گزینه نرخ بهره (IRO) این حق را به شما می دهد اما تعهدی برای تعیین نرخ بهره در وام یا واریز برای یک مبلغ از پیش تعیین شده که در تاریخ آینده توافق شده شروع می شود و برای یک اصطلاح مشخص است.

IRO به یک شرکت اجازه می دهد تا با ارائه یک شکل "بیمه" در برابر حرکات نامطلوب بازار ، به طور فعال در معرض نرخ بهره خود قرار دهد در حالی که هنوز به شما امکان می دهد از حرکات مطلوب بازار بهره مند شوید.

• کلاه نرخ بهره
• کف نرخ بهره
• یقه

مبادله ارز متقاطع

تعهدات نرخ سود مبادله یا رسیدها به ارزهای مختلف.

• مبادله ارز شبیه به مبادله نرخ بهره است اما شامل تبادل دو ارز مختلف است
• در حالی که یک IRS خطر نرخ بهره را نشان می دهد ، نرخ سود پرچین مبادله ارز و ریسک FX

• مبادله اصلی در مبادله اصلی ارز ، دو همتای با مبادله فوری یک ارز برای دیگری موافق هستند.
• مبادله تعهدات نرخ بهره مرحله دوم برای دو همتای مبادله پرداخت سود است. این معمولاً شامل یک طرف مقابل است که نرخ بهره ثابت و دیگری نرخ شناور را پرداخت می کند.
• تبادل مجدد تبادل اصولگرایان در مرحله آخر ، دو مدیر با نرخ نقطه اصلی دوباره تغییر می یابند.

مدیریت ریسک کالا گزینه روغن خام

حرکات نوسانات قیمت نفت خام

پرچین در برابر حرکت نامطلوب نفت خام محصول محافظت از کالاها که از گزینه هایی برای محافظت از ریسک بازار/نوسانات قیمت نفت خام استفاده می کند. مرجع قیمت تسویه حساب روزانه ("قیمت مرجع") برای محصول می تواند یا نقل قول نفت خام در یخ یا WTI به نقل از Nymex باشد. معامله شامل تحویل فیزیکی واقعی کالا در تاریخ تسویه حساب نیست ، این پول به دلار آمریکا ("USD") حل می شود.

با ورود به قرارداد ، مشتری با پارامترهای تجارت قرارداد که شامل قیمت مرجع ، مقدار مفهومی نفت در هر بشکه ، نرخ اعتصاب (های) ، تنور و تاریخ تسویه است موافقت می کند. عملکرد قیمت مرجع در برابر نرخ اعتصاب (های) اعتصاب در هر تاریخ انقضا ، پرداخت در دلار بین RHB Bank و مشتری را در تاریخ تسویه حساب و مواردی از این دست تعیین می کند. پرداخت در USD بر اساس شرایط تعیین شده در زیر انجام می شود:

• If the Reference Price>نرخ اعتصاب گزینه تماس ، مشتری بر اساس فرمول زیر از RHB Bank USD دریافت می کند: [قیمت مرجع - نرخ اعتصاب گزینه تماس] * مقدار مفهومی
• اگر نرخ اعتصاب گزینه ≤ قیمت مرجع ≤ گزینه تماس با نرخ اعتصاب ، هیچ تسویه حساب بین مشتری و RHB Bank رخ نخواهد داد
• اگر نرخ اعتصاب گزینه تماس قیمت مرجع ، مشتری بر اساس فرمول زیر به بانک RHB بپردازد: [قیمت مرجع - نرخ اعتصاب گزینه تماس] * مقدار مفهومی
• اگر نرخ اعتصاب گزینه ≤ قیمت مرجع ≤ گزینه تماس با نرخ اعتصاب ، هیچ تسویه حساب بین مشتری و RHB Bank رخ نخواهد داد
• اگر قیمت مرجع باشد

   

RHB

شما قصد دارید یک وب سایت شخص ثالث را وارد کنید و خط مشی رازداری گروه بانکی RHB متوقف می شود.

این لینک فقط برای راحتی شما ارائه شده است ، و به عنوان تأیید یا تأیید چنین وب سایت مرتبط یا محتوای آن توسط گروه بانکی RHB در نظر گرفته نمی شود.

گروه بانکی RHB همچنین هیچ گونه ضمانتی در مورد وضعیت این لینک یا اطلاعات موجود در وب سایت مورد نظر شما برای دسترسی ندارد.