برای بهترین تجربه، صفحه را به حالت عمودی تغییر دهید.

• پیام مشتری
• پیامک به خدمات مشتری
• خط تلفن خدمات مشتری

• تجارت بلیط اوراق قرضه
  • خرید قطعی اوراق قرضه دولتی، تجارت فروش مستقیم
  • خدمات خرید مجدد اوراق قرضه دولتی/خدمات خرید مجدد معکوس
  • خدمات خرید و فروش قبوض کوتاه مدت
  • خدمات صدور گواهینامه و پذیره نویسی قبض کوتاه مدت
  • فوروارد ارز (FX Forward)
  • مبادله ارز خارجی (FX Swap)
  • مبادله ارز متقابل
  • گزینه ارز خارجی (گزینه FX)
  • قرارداد تحویل غیر اصلی (NDF) به USD به CNY
  • مبادله نرخ بهره
  • قرارداد نرخ فوروارد
  • گزینه نرخ بهره
  • تعویض
  • معرفی محصول
  • فرآیند حل و فصل اختلافات مصرف کننده مالی

  گزینه ارز خارجی (گزینه FX)

  "گزینه ارز خارجی" چیست؟

  1. این یک قرارداد خرید و یا فروش است که با استفاده از نرخ ارز خارجی به عنوان موضوع معامله ایجاد می شود. این حق را به خریدار می دهد که با توجه به قیمت تعیین شده برای اجرای قرارداد از قبل، مبلغ ثابتی را به ارز معین از فروشنده قرارداد خریداری یا بفروشد. خریدار قرارداد می تواند برای اجرای مفاد قرارداد اختیار معامله با فروشنده قرارداد، خرید اختیار خرید یا خرید اختیار فروش را انتخاب کند. خریدار برای اخذ حق درخواست از فروشنده برای اجرای قرارداد، حق بیمه را پرداخت می کند و فروشنده ملزم به تقبل تعهد اجرای قرارداد به دلیل وصول حق بیمه است.
  1. خریدار گزینه نیاز به پرداخت حق بیمه دارد و پرداخت حق بیمه مشابه پرداخت حق بیمه برای خرید بیمه است. اثر امنیت مالی را نیز می توان به دست آورد.
  2. خریدار اختیار می تواند از چنین حقی استفاده کند که تغییر نرخ ارز به نفع خریدار باشد. در حالی که زمانی که نوسان نرخ ارز فراتر از حد انتظار باشد، خریدار می تواند برای استفاده از چنین حقی منصرف شود. بنابراین، برای خریدار گزینه ها، ویژگی «حمله و دفاع در زمان مناسب» است و از این طریق روند نرخ ارز را برای جلوگیری از خطرات درک کرده و از آن استفاده می کند.
  3. فروشنده اختیار می تواند در هنگام تنظیم قرارداد، حق بیمه دریافت کند تا جریان نقدی تنظیم شود و همچنین می تواند با سپرده ارزی ترکیب شود تا محصول ساختاریافته ارزی تشکیل دهد و در نتیجه نرخ بازده محصول را افزایش دهد.
  4. هنگامی که خریدار گزینه حق استفاده از قرارداد را ارسال کرد ، فروشنده گزینه وظیفه دارد با توجه به قرارداد خرید یا فروش ارز موضوع را انجام دهد ، به گونه ای که نیاز به ریسک مرتبط با تبدیل ارز قوی داردبه ارز ضعیف یا خطر مربوط به جبران خسارت در اختلاف نرخ ارز.

  الزامات مربوط به گزینه های انجام شده توسط بانک ما

  1. موضوع معامله: مشتریانی که با بانک ما معاملات تجاری دارند (از جمله OBU و DBU).
  2. ارز معامله: موضوع معامله با نرخ ارز خارجی USD به NTD ، EUR ، JPY و GBP. گزینه های موجود در سایر ارزهای خارجی با توجه به شرایط بازار و نیازهای مشتری انجام می شود.
  3. مدت قرارداد: حداکثر طول به یک سال محدود می شود.
  4. محدودیت معامله: در هنگام خرید گزینه هایی ، هیچ محدودیتی وجود ندارد. با این حال ، هنگامی که مشتریان در حال فروش گزینه ها هستند ، لازم است قبل از معامله برای محدودیت مربوطه با بانک ما درخواست کنید تا پس از تصویب چنین فروش هایی را انجام دهد.
  5. روش حل و فصل: مشتریان می توانند تسویه حساب یا تسویه حساب واقعی را انتخاب کنند. با این حال ، برای NDO در USD به CNY ، فقط می تواند USD را برای تسویه تفاوت انتخاب کند.

  نوع گزینه ها

  1. گزینه ها را می توان با توجه به الگوی تجارت به انواع زیر طبقه بندی کرد:
     1. گزینه CALL: مشتری حق دارد یک روز خاص (یا قبل از آن) یک روز خاص (یا قبل از آن) مبلغ معینی از ارز را خریداری کند.
     2. گزینه قرار دهید: مشتری حق دارد مبلغ مشخصی از ارز را با قیمت مشخصی در روز خاص (یا قبل از آن) بفروشد.
     1. گزینه ساده وانیلی: برای گزینه نرخ ارز NTD ، فقط این نوع گزینه را می توان برای کنترل انتخاب کرد.
     2. گزینه عجیب و غریب: انواع مختلفی از گزینه های عجیب و غریب وجود دارد ، و گزینه های موجود برای شرکت توسط بانک ما به طور کلی شامل موارد زیر است:
        1. گزینه حذفی: وقتی نرخ ارز نقطه به نرخ ارز معینی برسد ، بلافاصله چنین گزینه ای نامعتبر می شود.
        2. گزینه Knock-In: هنگامی که نرخ ارز نقطه به نرخ ارز معینی برسد ، بلافاصله چنین گزینه ای معتبر می شود.